財務(wù)管理工作流程

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財務(wù)管理工作流程是每位財務(wù)人員必須熟悉和了解地工作內(nèi)容和財務(wù)管理各環(huán)節(jié)工作流程，有效地提高工作效率。

公司的財務(wù)管理工作流程，就資產(chǎn)類財務(wù)管理、費用類報銷、預(yù)付款及暫借款和燃料、油品等材料作出如下財務(wù)管理工作流程：

一、資產(chǎn)類財務(wù)管理工作流程

資產(chǎn)管理是指對設(shè)備、備品備件、固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)類產(chǎn)品的管理，購入資產(chǎn)類財務(wù)報銷流程如下：

資產(chǎn)類報銷人員提供合同復(fù)印件、取得合法的發(fā)票（財務(wù)要求提供增值稅發(fā)票的，必須提供）→辦理驗收、出入庫手續(xù)，根據(jù)合同規(guī)定，需開質(zhì)保金單的，必須同時提供質(zhì)保金扣除單→分類規(guī)范整理，粘貼原始憑證→部門負責人（主管）簽字確認→財務(wù)部審核單據(jù)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。

二、費用類報銷工作流程

費用類報銷人員將需報銷的單據(jù)及時收集、整理、分類，按規(guī)范粘貼和折疊原始憑證→部門負責人（主管）在原始憑證上簽字確認→財務(wù)部審核原始憑證的真實性、合法性、有效性，正確無誤的情況下，填制匯總單并加蓋審核人員名章→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→根據(jù)原始憑證填制正確的記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。

三、預(yù)付款及暫借款財務(wù)管理流程

借款人員填寫借款單，（注明日期，借款原因，預(yù)計歸還日期）→部門負責人簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→付款。

四、燃料、油品等材料財務(wù)管理流程

供貨廠家根據(jù)合同及過磅單辦理貨物驗收單、出入庫單→提供真實、合法的增值稅專用發(fā)票→辦理付款申請單→分類規(guī)范粘貼單據(jù)→財務(wù)部審核單據(jù)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。

為下一步的財務(wù)核算鑒定良好的基礎(chǔ)，對公司財務(wù)管理作出相應(yīng)的財務(wù)管理工作流程，是公司加強財務(wù)管理工作的有力手段。

本文《財務(wù)管理工作流程》來源：ECP-流程管理專題，轉(zhuǎn)載請注明！

發(fā)布：2025-12-10 09:50 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]