ERP對(duì)企業(yè)資金鏈的管理

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企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資金鏈的支撐，財(cái)務(wù)部門掌管著整個(gè)企業(yè)活力的源泉，其管理質(zhì)量影響著企業(yè)發(fā)展的后勁，一些大企業(yè)一夜之間大廈傾覆，原因就在于資金鏈發(fā)生了斷裂，還有的企業(yè)雖然外表光鮮亮麗，做足了大企業(yè)的派頭，但是其實(shí)是外強(qiáng)中干，財(cái)務(wù)管理一團(tuán)混亂，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，只剩下美麗的外殼了。

因此，企業(yè)要保證有充足的資金能力維持生存，謀求發(fā)展，首先必須保證資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常，這對(duì)企業(yè)的資金鏈管理提出了要求，只有每一筆資金都分配合理到位，整個(gè)鏈條才能保持良好的狀態(tài)，具體到每一個(gè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的管理，就相當(dāng)于要把資金管理落實(shí)到外貿(mào)erp系統(tǒng)中。

業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金管理

在業(yè)務(wù)流程中，資金管理主要涉及采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸這幾個(gè)主要方面，也是企業(yè)資金的主要流向，資金管理首先要在這幾個(gè)項(xiàng)目上做到分配合理和保證高使用率。ERP中有涉及到財(cái)務(wù)管理，企業(yè)在運(yùn)用中通常只關(guān)心最后的資金使用結(jié)果，這樣企業(yè)根本就無法在第一時(shí)間判斷究竟哪個(gè)環(huán)節(jié)的資金供給出現(xiàn)了問題。ERP財(cái)務(wù)管理功能與每個(gè)環(huán)節(jié)相結(jié)合，將資金化整為零，分配到各個(gè)環(huán)節(jié)和部門中，明確材料采購需要多少資金，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)需要多少資金、物流配送需要多少資金，這樣既規(guī)范了每個(gè)職能管理，又將ERP的資金管理功能得到最大程度的發(fā)揮。

對(duì)外投資的資金管理

在國內(nèi)環(huán)境越來越無優(yōu)勢(shì)可言的發(fā)展趨勢(shì)下，很多外貿(mào)企業(yè)傾向于將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到國外，以規(guī)避貿(mào)易保護(hù)主義的侵害，就算企業(yè)短期內(nèi)沒有能力將一部分資本轉(zhuǎn)移到國外，建設(shè)國外生產(chǎn)基地，但是也都已經(jīng)有了對(duì)外投資的規(guī)劃。對(duì)外投資是企業(yè)做長遠(yuǎn)打算的利益訴求點(diǎn)，一般來說，企業(yè)都沒有對(duì)這部分資金走向預(yù)留專門的方案。在企業(yè)有了對(duì)外投資的需要之后，可在ERP中開辟對(duì)外投資專項(xiàng)管理項(xiàng)目，根據(jù)企業(yè)資金能力的大小，決定對(duì)外投資的數(shù)目和時(shí)機(jī)，以及分析現(xiàn)有條件下企業(yè)是單獨(dú)投資境外建設(shè)還是接受來自外部的融資方案，計(jì)算各種投資方案的風(fēng)險(xiǎn)值、價(jià)值實(shí)現(xiàn)率、利潤回轉(zhuǎn)期等。基于ERP基礎(chǔ)資金管理功能而挖掘延伸出來的對(duì)外投資管理將降低企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)服務(wù)性質(zhì)支出的資金管理

此處的服務(wù)性質(zhì)的支出，主要是指企業(yè)維護(hù)ERP系統(tǒng)的費(fèi)用、訂單高峰期員工加班的費(fèi)用、機(jī)器磨損的維護(hù)費(fèi)、訂單惠贈(zèng)物品的費(fèi)用，定期聯(lián)系客戶的維護(hù)費(fèi)等等，這些都是一些比較雜亂、數(shù)目相對(duì)較小的資金支出，容易被管理范疇遺漏，ERP將這些支出建立統(tǒng)一的資金管理項(xiàng)，使每一筆資金都有明確的使用事項(xiàng)，精細(xì)的數(shù)據(jù)管理使企業(yè)清晰掌握這部分的資金動(dòng)態(tài)，多余的預(yù)算劃撥到ERP其他資金管理項(xiàng)目中，力爭資金安排最大限度的合理化。