某公司內(nèi)控制度的補(bǔ)充規(guī)定

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 界于在財(cái)務(wù)大檢查和審計(jì)中出現(xiàn)的各類問題，為深化標(biāo)準(zhǔn)化管理、加強(qiáng)成本控制，特對內(nèi)部控制作如下補(bǔ)充規(guī)定：
1、公務(wù)接待問題：公務(wù)接待用餐、住宿要嚴(yán)格按照國資委、股份公司、集團(tuán)公司要求和公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)文件，不得隨意提高接待標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各部門同志到分公司、項(xiàng)目部檢查、調(diào)研，一律在內(nèi)部食堂用餐；任何人不得以任何名義在下屬單位報(bào)銷任何費(fèi)用，如有發(fā)現(xiàn)將由個人支付這類費(fèi)用，并視情節(jié)輕重予以紀(jì)律處罰。
2、車輛使用：各單位要嚴(yán)格按公司車輛管理的規(guī)定，嚴(yán)控燃油費(fèi)、車輛修理關(guān)，嚴(yán)格按車輛預(yù)算費(fèi)用行駛里程進(jìn)行考核。車輛修理需先報(bào)告，后修理，車輛大修2000元以上修理項(xiàng)目，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，方準(zhǔn)實(shí)施，不得先斬后奏。
3、異地費(fèi)用報(bào)銷問題：各項(xiàng)目部要杜絕報(bào)銷異地費(fèi)用。一經(jīng)查處，所報(bào)金額將全額收回，公司并將對責(zé)任人項(xiàng)目部黨、政主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰與通報(bào)。2013年起凡從項(xiàng)目回公司開會、辦事，公司內(nèi)部一律不準(zhǔn)相互宴請，需特殊招待的由公司出面辦理。
4、公款私存問題：杜絕公款私存現(xiàn)象存在，一切業(yè)務(wù)一律按會計(jì)法、稅法要求進(jìn)行處理。不得以任何理由將公款私存，擾亂公司正常的財(cái)務(wù)管理秩序，如有此類問題發(fā)生公司均按挪用公款、私設(shè)小金庫查處，必要時移送紀(jì)檢部門處理。
5、私自提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)問題：各分公司、項(xiàng)目部未經(jīng)公司人力資源部報(bào)批，隨意提高加班工資、福利費(fèi)、通訊費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，一經(jīng)核實(shí)，除將超發(fā)金額全部補(bǔ)交外，公司將對責(zé)任人項(xiàng)目部黨、政主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰與通報(bào)。
6、利用公款放貸問題，今后如有發(fā)生，一經(jīng)查實(shí)，將移送紀(jì)檢監(jiān)察部門立案處理。
7、通過銀行用公款向個人卡轉(zhuǎn)帳提現(xiàn)的問題：今后將堅(jiān)決杜絕此類問題的發(fā)生，不論是為了企業(yè)經(jīng)營活動應(yīng)急，都將視同違規(guī)、違紀(jì)查處，對項(xiàng)負(fù)責(zé)黨政主管及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處1000-2000元罰款。