機(jī)械設(shè)備：“工業(yè)4.0”將是投資主線

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1、由于機(jī)械行業(yè)具有明顯的周期性行業(yè)的特點(diǎn),其市場(chǎng)需求與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān),與國(guó)民生產(chǎn)總值(GDP)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、規(guī)模以上工業(yè)增加值均存在較強(qiáng)的相關(guān)性。近年來(lái)傳統(tǒng)機(jī)械領(lǐng)域受到一定的市場(chǎng)沖擊,以及隨著工業(yè)4.0的到來(lái),未來(lái)機(jī)械設(shè)備行業(yè)的出路將從低端制造業(yè)向高端設(shè)備方向發(fā)展。

2、今年兩會(huì)期間,李克強(qiáng)總理在政府報(bào)告中提出了“中國(guó)制造2025”規(guī)劃,作為制造業(yè)大國(guó),我國(guó)正在邁向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。“中國(guó)制造2025”與德國(guó)政府提出的“工業(yè)4.0”有著“異曲同工之妙”。

3、核電裝備-當(dāng)展望第二季度,核電設(shè)備出口,以及核電重啟將會(huì)是一條重要的投資主線。我國(guó)目前在運(yùn)行的核電機(jī)組為21臺(tái),在建27臺(tái),裝機(jī)容量為2953萬(wàn)千瓦。而從2015年-2020年,我國(guó)每年需要裝機(jī)4000萬(wàn)千瓦,核算下來(lái)對(duì)每年新開(kāi)工的核電機(jī)組為6臺(tái)。同時(shí),我國(guó)核電技術(shù)已經(jīng)成熟而且造價(jià)低。而此前中國(guó)和阿根提簽署了《中華人民共和國(guó)政府和阿根廷共和國(guó)政府關(guān)于在阿根廷合作建設(shè)壓水堆核電站的協(xié)議》,標(biāo)志著我國(guó)的核電技術(shù)已經(jīng)出口至拉丁美洲,同時(shí)也意味著第三代核電技術(shù)是未來(lái)的主推方向。

4、工業(yè)自動(dòng)化-自從2010年起,我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)出現(xiàn)突飛猛進(jìn)的發(fā)展。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì),2014年全球工業(yè)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)為27%,而中國(guó)的銷量增長(zhǎng)為54%,為5.6萬(wàn)臺(tái),占到亞洲銷量的三分之二。隨著中國(guó)工業(yè)發(fā)展越來(lái)越迅速,中國(guó)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求已經(jīng)位居世界第一,年需求增長(zhǎng)將會(huì)維持在30%左右。從產(chǎn)業(yè)分布來(lái)看,雖然受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響,機(jī)床類機(jī)器人需求量將出現(xiàn)增速放緩的局面,但是受到我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的政策影響,建筑施工、石化、食品、軍工、水下、高空及微加工行業(yè)的需求將明顯增長(zhǎng),一般工業(yè)機(jī)器人的需求量將繼續(xù)上升,特別是在推動(dòng)生產(chǎn)線和倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化方面將表現(xiàn)的更為明顯。重點(diǎn)關(guān)注軍用機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。

4、投資建議:展望第二季度,“工業(yè)4.0”將會(huì)是機(jī)械設(shè)備行業(yè)投資主線,并維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)。建議投資組合:東方電氣(600875)、科新機(jī)電(300092)、機(jī)器人(300024)、湘電股份(600416)、三豐智能(300276)、昆明機(jī)床(600806)、藍(lán)英裝備(300293)、智云股份(300097)、博林特(002689)、中國(guó)南車(601766)、中國(guó)北車(601299)、晉億實(shí)業(yè)(601002)、晉西車軸(600495)。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示:中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升不及預(yù)期,經(jīng)濟(jì)陷入滯脹,對(duì)各類機(jī)械設(shè)備需求不及預(yù)期。

發(fā)布：2007-07-14 09:55 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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