用友財務軟件中總賬模塊的對應結轉如何設置?

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用友財務軟件，財務模塊的對應結轉如何使用，需要做什么設置？

A.應用于一個科目結轉到多個科目中。

B.本功能只能結轉一個科目的期末余額。轉出科目在生成的轉賬憑證上，會在該科目的科目性質相反的方向反映。如本例中，管理費用是個“支出”科目，即借方科目，在轉賬憑證上，從貸方轉出。如果“管理費用”科目在結轉前，是個貸方余額，則生成的轉賬憑證上，管理費用科目顯示貸方紅字。

C.轉出科目和轉入科目的輔助核算必須一致。（同時設置或者同時不設置，如設置，必須設置一樣的輔助核算。）

D.如轉出科目和轉入科目都設置為“部門”輔助核算，則轉出輔助項只能一個部門，轉入輔助項可不相同（可以選擇不同的部門）。轉出輔助項與轉入輔助項也可不相同。

E.轉出科目和轉入科目也可以輸入一級科目，但要求科目結構必須一致（所謂科目結構一致：是說科目的下級級次必須一樣，并且每一級中的明細科目數(shù)應該一致。會自動完成對應明細科目的）結轉。 a：如果轉出科目和轉入科目的科目結構不一致，則在定義對應結轉的時候，轉出科目和轉入科目不能輸入一級科目。如下圖，“營業(yè)費用”和“管理費用”的科目結構不一致，則在定義的時候，如果使用一級科目，則會提示如圖 2-13 所示。見右圖 b：如果此時在會計科目中增加“營業(yè)費用”的明細科目“水電費”，但科目編碼是“550102”，則在定義“對應結轉的時候”，選擇一級科目，生成的轉賬憑證會把“550102”（營業(yè)費用---水電費）與“550202”（管理費用---辦公費）對應。

發(fā)布：2007-02-07 17:10 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]

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