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成本管理

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erp資金管理系統

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 　　資金管理(財政部)是現代企業(yè)管理的一項重要內容.圍繞企業(yè)生存，發(fā)展，獲利的很多問題都和資金管理相關，比如如何降低庫存是管理中極為關鍵的問題.降低庫存的一個主要目的就是盤活資金.為了獲得更多的資金用于企業(yè)的發(fā)展，向銀行貸款幾乎是每一個企業(yè)的必經之路，但銀行貸款的利息卻又使企業(yè)的財務費用急劇上升.即便是股份制企業(yè)，可以通過公開市場籌措到大量資金，但是面對資本市場，卻仍然存在一個投資回報的問題.如何平衡自有資金和借貸資金之間的關系，是企業(yè)面臨的一大課題.企業(yè)一方面要保持資金適當的流動性以應付到期的債務，另一方面又必須有效地降低資金占壓成本.

　　erp系統在資金管理中的運用

　　在整個erp資金管理系統中有很多個模塊，但與企業(yè)資金管理有著密切聯系的主要有會計核算板塊和財務分析板塊.

財務10.png

　　會計核算主要是記錄、核算、反映和分析資金在企業(yè)經濟活動中的變動過程及其結果。在ERP的會計核算板塊中，主要涉及總帳模塊、應收帳款模塊、應付帳款模塊、現金管理模塊、固定資產模塊以及工資核算模塊等。若以其中的現金管理模塊為例，主要是對現金的流入、流出以及企業(yè)銀行存款的管理。在ERP 軟件中，一般都具有票據維護、票據打印、付款維護、銀行查詢、對帳等有關功能。此外，系統還可以將數據自動生成相應的憑證，記入總帳，并進行過帳。

　　而財務管理主要是基于會計核算的基礎上，對會計信息加以分析，進而進行相應的預測、管理和控制活動，它強調的是事前計劃、事中控制和事后反饋.

　　erp資金管理系統的優(yōu)化性

　　企業(yè)引入erp系統之后大大改善了資金管理工作的效率，讓計算機替代了人工操作.由于erp系統的支持，企業(yè)的數據庫種存儲了大量的數據信息.資金管理人員可以隨時對基本財務報表、各分公司的資金狀況等資金情況了如指掌，這一便捷的財務系統為企業(yè)資金管理提供了便利，為資金管理者進行及時的財務分析提供更具實效性的財務信息，大大提高了效率.

　　1.有效地管理現金流

　　在過去幾年里，有這樣一種趨勢，市場上評價一個企業(yè)的標準主要是依靠其現金流情況或者說更傾向于以他們的收入狀況來衡量一個企業(yè)的地位.市場參與者廣泛的運用企業(yè)現金流分析報告在無形之中促進了企業(yè)有效、集中地管理現金地的流入和流出.有效的現金流應該試圖加速資金的流入，相應的減緩資金的流出.

財務6.png

　　在跨國企業(yè)中，現金流管理的關鍵在于企業(yè)能否在集中化的基礎上管理和從全局范圍內縱觀企業(yè)全球的現金流量.現代化計算機技術的發(fā)展使得企業(yè)司庫們對于集中化管理庫存、應收帳款和應付帳款變得越來越容易了.從全球角度來看，很多企業(yè)的現金流管理仍然具有一定的區(qū)域性.例如在歐洲，由于有了SEPA，跨國之間的現金流管理開始變得簡單了很多，SEPA規(guī)范了跨歐洲市場上的支付模式.而在亞洲的話，對于不同方面的現金管理的程序和體系有著不同的處理方式.例如中國和印度，對于外匯控制方面就比較的嚴格.

　　2.正確地預測現金流

　　在現金流管理的過程中,企業(yè)首要的任務的是要了解整體現金流的情況以確保企業(yè)有足夠的資金來償還債務。現金流的預測還能幫助企業(yè)制定合適的投資計劃。事實上，一個精確的現金流預測能使得企業(yè)現金流管理事半功倍?，F金流預測在企業(yè)決策上十分有用。它可以幫助企業(yè)確定正確的投資期間，合理地分配資金從而使收益最大化。

　　在企業(yè)內，司庫們通常能對一個月內的現金流進行準確的預測.如果要準確的預測長期的現金流流量卻實屬不易，因為期間長、存在很多不確定的因素都是造成長期預測產生偏差的原因.但是長期的現金流預測卻能幫助企業(yè)在未來的投資中獲得更大的收益.

發(fā)布：2021-01-27 15:26:48    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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