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局指銀行付款
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局指銀行付款
當(dāng)流程發(fā)起人發(fā)布【局指銀行付款】業(yè)務(wù)并辦理時，系統(tǒng)彈出如下窗口：
數(shù)據(jù)來源及填寫說明：
一、 主表：
1. 付款單位：自動獲取流程發(fā)起人所在的單位名稱
2. 付款日期：自動取當(dāng)前日期，流程發(fā)起人也可手動點擊日期控件進行填寫;
3. 付款科目：自動獲取;
4. 銀行名稱：點擊下拉框選擇;
5. 賬面余額：選擇“銀行名稱”后，自動獲取;
二、 明細表：
憑證分錄列表：做完例行或例外撥款后，會自動加載出收款單位明細：
1. 開戶銀行、銀行賬號、戶名：手動填寫;
2. 現(xiàn)金流量：選擇本次付款的現(xiàn)金流量科目;
3. 局核準(zhǔn)額度：取自“例外/例行撥款審批表”中的“局核準(zhǔn)本次撥款金額”欄;
4. 剩余可付款金額：計算列，局核準(zhǔn)額度-開累已付款金額;
5. 本次付款金額：手動填寫，不能大于剩余可付款金額。
注意：
1. 必須要做過例外或例行撥款審批單后，那么在憑證分錄列表中才會有記錄;
2. 輔助分錄內(nèi)容必須填寫，否則無法提交表單數(shù)據(jù);
3. 當(dāng)流程流轉(zhuǎn)到制證節(jié)點時，點擊生成憑證按鈕后，系統(tǒng)會彈出。
表示憑證已生成成功，關(guān)閉表單即可。
| 相關(guān)文章參考： | 合同結(jié)算 |
| 例外撥款審批 | |
| 例行撥款審批 | |
| 局指銀行付款 | |
| 合同結(jié)算管理 |
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