出納軟件功能全解析，高效記賬，財務(wù)管理更輕松

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　　出納的主要工作涉及公司每日的收支記賬。隨著會計電算化的普及，越來越多的企業(yè)選擇采用出納軟件來管理日常的出納工作。那么，出納軟件通常具備哪些主要功能呢?

　　1.綜合辦公管理平臺

　　泛普軟件為出納人員提供一個綜合的辦公管理平臺，規(guī)范資金管理系統(tǒng)，從現(xiàn)金、銀行日記賬的登記到現(xiàn)金盤點(diǎn)，均按照業(yè)務(wù)習(xí)慣進(jìn)行流程操作，確保日常工作的科學(xué)準(zhǔn)確完成。

　　2.核算對賬功能

　　軟件支持現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)與核對，以及銀行日記賬、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的核對與銀行存款對賬等。同時，它還能按照財政部的規(guī)范打印真實的賬簿。

　　3.報表生成功能

　　泛普軟件能夠自動生成多種出納工作報表，如資金日報表、資金月報、銀行對帳表、各類分類統(tǒng)計表、現(xiàn)金收支流量表等。這些報表豐富規(guī)范，支持多種查詢方式，并能直接導(dǎo)出為Excel格式。

　　4.票據(jù)管理功能

　　與票據(jù)相關(guān)的管理工作，如借款單管理、支票管理、票據(jù)管理等，都是出納軟件的標(biāo)準(zhǔn)配置。這些功能實現(xiàn)了集中管理、聯(lián)動操作、自動糾錯等高級功能。

　　5.賬表查詢分析功能

　　軟件提供的銀行日記賬、現(xiàn)金簿、資金日報表、長期未清賬戶、資金匯總明細(xì)表等構(gòu)成了一個強(qiáng)大的賬表查詢分析工具，使得資金動態(tài)信息一目了然。

　　6.文件導(dǎo)入導(dǎo)出功能

　　泛普軟件具有強(qiáng)大的導(dǎo)入導(dǎo)出接口，能與Excel無縫連接，實現(xiàn)無需修改即可直接導(dǎo)入系統(tǒng)，并可將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出。此外，軟件的導(dǎo)入功能不僅支持Excel報表格式，還能直接導(dǎo)入各種文本格式的報表。

　　7.單據(jù)填制功能

　　收付款項是出納的日常必備工作，因此支付操作后，相應(yīng)的單據(jù)也需要在軟件中體現(xiàn)。填制完成后，還需經(jīng)過本人及會計等后續(xù)負(fù)責(zé)人的審核，通過后才能制作憑證。

　　8.資金計劃功能

　　在出納軟件中，資金計劃功能主要用于預(yù)填每一期的資金計劃。為確保真實性，單據(jù)通常是根據(jù)資金計劃填制的。如果填寫的付款結(jié)算單不在資金計劃中，或金額超過計劃，可能需要等待追加計劃或等到下個月才能進(jìn)行資金結(jié)算。

　　由于大多數(shù)財務(wù)管理軟件都包含了出納管理模塊，現(xiàn)在單獨(dú)使用出納軟件的企業(yè)已經(jīng)較少，這對出納人員提出了更高的要求。

發(fā)布：2024-05-10 13:47 編輯：泛普軟件 · wl [打印此頁] [關(guān)閉]

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