項目賬戶管理

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　　項目賬戶

　　業(yè)務介紹

　　為了方便用戶對項目資金使用情況的管理和查看，系統做了一個虛擬項目賬戶，可以管理項目的資金使用。

　　項目賬戶管理

　　業(yè)務介紹

　　項目賬戶的創(chuàng)建、權限的分配及所管理項目的添加。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->項目賬戶->項目賬戶管理，如下圖所示：

　　圖-<項目賬戶管理.瀏覽>

　　在圖-<項目賬戶管理.瀏覽>中，點擊賬戶列表上方的“新增”按鈕，出現如下圖所示界面：

　　圖-<項目賬戶管理.新增>

　　在圖-<項目賬戶管理.新增>界面中，輸入新建項目賬戶的相關信息，點擊“保存”即可。

　　“賬戶編號”：用戶可自定義，不可重復，必填項。

　　“賬戶名稱”：用戶可自定義，必填項。

　　“啟動資金”：賬戶建立的時候，項目正式運轉所需要的資金。

　　“選擇項目”：此項目賬戶中包含的項目，可選多個項目。

　　功能按鈕“編輯”、“查看”和“刪除”可以對項目賬戶進行修改、查看和刪除(注意操作權限的分配)，“賬戶權限”即給相關人員分配可以對賬戶進行操作的權限。

　　項目賬戶查看

　　業(yè)務介紹

　　對項目賬戶內的資金使用情況進行查看。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->項目賬戶->項目賬戶查看，如下圖所示：

　　圖-<項目賬戶查看.瀏覽>

　　在圖-<項目賬戶查看.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，可以查看項目賬戶所包含的項目數量、賬戶內資金余額及支出資金等情況。點擊項目基本賬戶信息列表后面的“明細”，可以查看或打印賬戶明細信息。

　　項目借款

　　業(yè)務介紹

　　賬戶中的某一項目在建設過程中，因資金暫時缺乏而向公司借款。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->項目賬戶->項目借款，如下圖所示：

　　圖-<項目借款.瀏覽>

　　在圖-<項目借款.瀏覽>中，在借款管理列表中，可以看到項目賬戶的詳細信息，選中項目賬戶，點擊借款管理列表下面的“新增”，出現如下界面：

　　圖-<項目借款.新增>

　　在圖-<項目借款.新增>中，借款單號系統自動生成(可以修改，但不能重復)，選擇借款用到的項目，填寫完其他相關信息，點擊“保存”即完成借款信息的新增。系統返回到圖-<項目借款.瀏覽>界面，在借款管理列表下部，可看到新增的借款信息。點擊“提交審批”，選擇相應的審批流程，點擊“保存”完成新增借款信息的提交。

　　系統規(guī)定，新增借款信息經相關審核人員審批之后才能生效，款項才能發(fā)放給借款人。

　　注意事項

　　借款利率，可用戶自己定義，本系統根據用戶實際情況，不會按銀行年借款利率、月借款利率的計算方式計算。

　　項目還款

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　　賬戶中的某一項目向公司還款。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->項目賬戶->項目還款，如下圖所示：

　　圖-<項目還款.瀏覽>

　　在圖-<項目還款.瀏覽>中，在項目還款管理列表中顯示出了所有通過審批的借款信息(包括未還清、已還清的借款)，選中某一借款信息，點擊“新增”，進行還款，如下圖所示：

　　圖-<項目還款.新增>

　　在圖-<項目還款.新增>中，手動輸入還款單信息，點擊“保存”完成還款信息。點擊“提交審批”，選擇審批流程，即完成還款單審批提交。按系統規(guī)定，新增還款信息經相關審核人員審批之后才能生效，款項才能入賬。

　　主要字段解釋：

　　“歸還本金”：要還的全款、部分金額;

　　“歸還利息”：借款金額的利息，系統沒有強制規(guī)定，根據用戶實際情況而定;

　　“其他扣款”：其他需要扣除的款項;

　　“是否還清”：系統沒有根據還款金額與借款金額計算是否還清，用戶可根據實際情況手動控制是否還清。

　　借款還款情況

　　業(yè)務介紹

　　查看賬戶中的項目借款還款情況。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->項目賬戶->借款還款情況，如下圖所示：

　　圖-<借款還款情況.瀏覽>

　　在圖-<借款還款情況.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，查看項目的借款還款情況，并可以導出到Excel或Word文件中。

　　收支入賬

　　業(yè)務介紹

　　項目賬戶下項目建設過程中資金收入、支出的記賬，項目直接費、間接費的記賬查看。

　　直接費用一覽

　　業(yè)務介紹

　　根據項目的合同支付單號，羅列出項目的直接費用支付情況，供用戶查看。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->直接費用一覽，如下圖所示：

　　圖-<直接費用一覽.瀏覽>

　　在圖-<直接費用一覽.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，查看項目包括的支付合同數量，項目直接費用的支付情況，并可以導出到Excel或Word文件中。

　　間接費用一覽

　　業(yè)務介紹

　　根據項目間接費支付的不同，羅列出項目的間接費用支付情況，供用戶查看。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->間接費用一覽，如下圖所示：

　　圖-<間接費用一覽.瀏覽>

　　在圖-<間接費用一覽.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，查看項目項目間接費用的支付情況，并可以導出到Excel或Word文件中。

　　注意事項

　　直接、間接費用一覽，主要是查看項目直接費用、間接費用的支付情況，需與合同管理模塊相關聯。

　　收入入賬一覽表

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　　項目入賬資金獲取方式、金額大小的查看。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->收入入賬一覽，如下圖所示：

　　圖-<收入入賬一覽.瀏覽>

　　在圖-<收入入賬一覽.瀏覽>中，通過輸入查詢條件，查看項目項目資金收入入賬情況，并可以導出到Excel或Word文件中。

　　收入記賬

　　業(yè)務介紹

　　將項目通過收入合同、項目啟動或其他方式獲得的收入，通過流程記入到項目賬戶中。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->收入記賬，如下圖所示：

　　圖-<收入記賬.瀏覽>

　　在圖-<收入記賬.瀏覽>中，選中賬戶信息列表內的賬戶，點擊“新增”，出現如下圖界面：

　　圖-<收入記賬.新增>

　　在圖-<收入記賬.新增>中，選擇收入入賬的項目、入賬類型，輸入匯款金額、入賬金額，點擊“保存”即新增入賬單(收入)完成。

　　入賬類型字段解釋

　　“合同入賬”：根據簽訂的收入合同而從甲方獲得的資金，選擇合同入賬，必須要有相應的收入合同。

　　“啟動資金”：項目啟動時，從項目賬戶內獲得的資金。

　　“其他收入”：以上兩個方式以外，通過其他方式得到的資金。

　　系統規(guī)定，新增入賬單(收入)經相關審核人員審批之后才能生效，資金才能收入到項目賬戶內。

　　支出記賬

　　業(yè)務介紹

　　依據項目支出合同，將從項目賬戶中支出的資金記賬。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->支出記賬，如下圖所示：

　　圖-<支出記賬.瀏覽>

　　在圖-<支出記賬.瀏覽>中，選中賬戶信息列表內的賬戶，點擊“新增”，出現如下圖界面：

　　圖-<支出記賬.新增>

　　在圖-<支出記賬.新增>中，選擇項目名稱、資金支付申請(通過審核的支付合同)，應支付金額會根據支付合同的金額而自動填上，點擊“保存”即新增入賬單(支出)完成。

　　系統規(guī)定，新增入賬單(支出)經相關審核人員審批之后才能生效，資金才能從項目賬戶支出。

　　注意事項

　　收入、支出記賬必須有相應的合同為依據，支出記賬要求相應的合同必須是通過審核的。

　　間接費用記賬

　　業(yè)務介紹

　　在項目賬戶中，將項目間接費用的支出情況記賬。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->收支入賬->間接費用記賬，如下圖所示：

　　圖-<間接費用記賬.瀏覽>

　　在圖-<間接費用記賬.瀏覽>中，選中賬戶信息列表內的賬戶，點擊“新增”，出現如下圖界面：

　　圖-<間接費用記賬.新增>

　　在上圖-<間接費用記賬.新增>中，選擇項目名稱、費用名稱(通過審核的費用項目)，應支付金額會根據通過審核的費用項目的金額而自動填上，點擊“保存”即新增入賬單(間接費用)完成。

　　系統規(guī)定，新增入賬單(間接費用)經相關審核人員審批之后才能生效，間接費用才能從項目賬戶支出。

　　注意事項

　　間接費用記賬，在操作過程中，涉及到成本管理模塊中的內容，間接費用支出需經審批。

　　資金計劃匯總表

　　業(yè)務介紹

　　按項目查看資金計劃的執(zhí)行情況，通過對計劃上期、本期的對比，為下一期資金計劃的制定提供參考。

　　進入界面

　　登錄項目管理系統，點擊功能菜單，選擇資金管理->資金計劃匯總表，如下圖所示：

　　圖-<資金計劃匯總表.瀏覽>

　　在圖-<資金計劃匯總表.瀏覽>中，通過選擇查詢條件，可以查看項目月度資金計劃使用情況，并可Word或Excel格式導出來。