公司材料采購規(guī)定內(nèi)容

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㈠制訂材料采購計(jì)劃

（1）項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際需要，編制材料需求計(jì)劃，報(bào)工程管理部。

（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。

（3）采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計(jì)劃，上報(bào)給主管采購副總審批。

（4）采購部根據(jù)審批確定材料采購計(jì)劃，并將采購計(jì)劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購計(jì)劃通知項(xiàng)目部。

㈡制訂資金需求計(jì)劃

（1）在不實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購部詢價后編制資金需求計(jì)劃。

（2）實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，采購部編制資金需求計(jì)劃。

（3）采購部將資金需求計(jì)劃報(bào)主管資金副總審批。

㈢材料采購與到位

（1）采購部將經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計(jì)劃分別提交給財(cái)務(wù)部、工程管理部。

（2）工程管理部將該計(jì)劃提供給項(xiàng)目部。

（3）財(cái)務(wù)部按照資金需求計(jì)劃提供資金給采購部，采購部進(jìn)行材料的采購。

（4）采購人員接到項(xiàng)目部審批下來的申購單，聯(lián)系商家，進(jìn)行報(bào)價（報(bào)價單上寫明商家、付款條件、報(bào)價有效期限），原則上需物比三家，有比報(bào)價時，在采購前進(jìn)行說明。大型材料需總負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理參與采購。

⑸采購后所有材料都需驗(yàn)收入庫，開具一份三式入庫單，倉庫記賬一聯(lián)，采購人員留存一聯(lián)，第二聯(lián)與采購發(fā)票同交財(cái)務(wù)部。

（6）購回材料驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格，或數(shù)量有問題，應(yīng)急時通知采購人員，并聯(lián)系商家處理把問題反饋給項(xiàng)目部，有扣款情況通知財(cái)務(wù)部。

（7）采購材料數(shù)量短缺，按實(shí)計(jì)數(shù)量入庫，通知采購員處理，在送貨單上注明缺少數(shù)量；多出免費(fèi)物品，作為樣品入庫。

㈣材料領(lǐng)用：

（1）領(lǐng)用材料時，應(yīng)由倉庫保管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)用班組簽字，同時應(yīng)報(bào)經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，倉管員按領(lǐng)料單上的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料。

（2）班組用料超過限額量時，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量，屬操作浪費(fèi)的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。

（3）對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場驗(yàn)收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗(yàn)并在送貨單上簽字，每批供貨完成后根據(jù)送貨單一次性直接開出領(lǐng)料單撥料給施工班組。

（4）材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料(特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù))。

㈤材料采購付款規(guī)定：

1、預(yù)付款方式（供應(yīng)商需先付一部分訂金或貨款押金）進(jìn)行采購材料，采購人員須提交采購合同向項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)（在合同上面由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)付款金額），然后填寫付款申請單附帶購貨合同，交財(cái)務(wù)人員復(fù)核后，交由出納人員付款。

① 供應(yīng)商選擇銀行匯轉(zhuǎn)，須提供對方委托收款單位賬戶信息（附上聯(lián)系方式），并加蓋公司章印，提交財(cái)務(wù)部出納人員審核付款，付款后通知供應(yīng)商，并向我司開據(jù)發(fā)票或收據(jù)交給相關(guān)人員。（如果采購合同上面附有單位賬戶信息，則無須再提供）

② 采取直接現(xiàn)金支付，由出納人員付款給供貨商，須對方開據(jù)正規(guī)發(fā)票或有效收據(jù)。（發(fā)票或收據(jù)上須有公司章印）

③ 貨款由采購人員經(jīng)手支付供應(yīng)商，出納人員支付現(xiàn)金給采購人員須采購人員在付款申請單經(jīng)手人處簽字；采購人員支付貨款后收回的發(fā)票或收據(jù)提交財(cái)務(wù)部門做賬。

2、直接送貨付款方式，材料到達(dá)工地驗(yàn)收入庫后，供應(yīng)商經(jīng)手人開具的送貨單須由我司倉庫人員，采購部簽字確認(rèn)，由采購人原填寫付款申請單日提交財(cái)務(wù)部門復(fù)核，并且項(xiàng)目經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)人員才有權(quán)限通知出納人員支付貨款。

3、采購人員采購材料預(yù)支貨款方式（采購借款），采購人員須填寫借支單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金情況，通知出納向采購人員支款。（項(xiàng)目經(jīng)理如出差不能及時審批借支單，須電話通知財(cái)務(wù)部，出差回及時補(bǔ)簽。）

4、采購部采取第1、第3種付款方式購回材料的，入庫后須三天內(nèi)向財(cái)務(wù)部報(bào)銷提供單據(jù)進(jìn)行核對。

5、采購借款不能累積超過二次無核對報(bào)銷，超過財(cái)務(wù)部門有權(quán)停止借款采購。

6、大宗的材料財(cái)務(wù)部每月按材料采購金額歸集項(xiàng)目成本。

7、固定供應(yīng)商應(yīng)每月發(fā)送《客戶供貨對賬單》向公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行雙方賬單核對，并確認(rèn)貨款金額。

8、采購材料所有單據(jù)發(fā)票背面都需經(jīng)手人簽字，寫明用途，日期。

9、特殊采購材料無票據(jù)收據(jù)情況下，或者票據(jù)遺失，采購人員需重向商家補(bǔ)開票據(jù)，如無法補(bǔ)開，又無其他證明，則不給予報(bào)銷。