用友t3軟件--固定資產(chǎn)部分

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　　用友t3軟件--固定資產(chǎn)部分

　　一、t3用友系統(tǒng)初始化

　?、濉⑾到y(tǒng)啟用

　　1、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)

　　點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統(tǒng)管理---輸入用戶名(賬套主管)、密碼---選擇“□FA固定資產(chǎn)”---修改操作日期---確定

　　2、啟用固定資產(chǎn)賬套

　　固定資產(chǎn)---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類別編碼方式、設置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下一步---完成---是---確定

　　㈡、用友t+3基礎設置

　　1、部門檔案

　　固定資產(chǎn)---設置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出

　　注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用

　　2、部門對應折舊科目

　　固定資產(chǎn)---設置---部門對應折舊科目---選擇部門---點修改---選擇折舊科目---點保存

　　3、資產(chǎn)類別

　　固定資產(chǎn)---設置---資產(chǎn)類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別

　　4、增減方式

　　固定資產(chǎn)---設置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存

　　5、使用狀況

　　固定資產(chǎn)---設置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊---保存

　　6、折舊方法

　　固定資產(chǎn)---設置---折舊方法---增加---輸入名稱---設置月折舊率公式、月折舊額公式---確定

　　二、用友t3軟件日常業(yè)務處理

　　1、原始卡片錄入

　　固定資產(chǎn)---原始卡片錄入---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數(shù)量等---點保存做下一份原始卡片

　　(注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同)

　　2、t3用友新增固定資產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)---點資產(chǎn)增加---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等---點保存做下一份新增資產(chǎn)卡片

　　3、固定資產(chǎn)減少時

　　固定資產(chǎn)---點資產(chǎn)減少----選擇需要減少的資產(chǎn)編號---選擇減少方式---輸入清理收入、清理費用、清理原因----點增加---點確定

　　(注：固定資產(chǎn)減少時，必須在做完“計提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行)

　　4、若需要變動固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計折舊等數(shù)據(jù)時

　　固定資產(chǎn)---點卡片---點變動單---選擇需變動的內(nèi)容---按變動該單內(nèi)的程序操作即可

　　例：原值增加

　　5、計提本月折舊

　　固定資產(chǎn)---點處理---點計提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續(xù)?”---點“是”---查看清單后---點退出即可

　　6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù)點而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計算的金額修改為手工所計算的金額：

　　(1)點處理—點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有"最新"字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。

　　(2)執(zhí)行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標。

　　(3)單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。

　　(4)請回答"是否以后每次計提折舊都使用該數(shù)據(jù)?"，如果"是"，則以后該資產(chǎn)每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果"否"，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。

　　7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證

　　固定資產(chǎn)---點處理---點批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊(或點工具欄中的全選)需要生成憑證的記錄---點制單設置---輸入科目---點制單---出現(xiàn)憑證---選擇憑證類別(記賬憑證)---錄入憑證摘要---保存退出即可 (在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除)

　　8、月末結(jié)賬

　　固定資產(chǎn)---點處理---點月末結(jié)賬---開始結(jié)賬---點確定---確定---確定即可完成月末結(jié)賬

　　9、恢復固定資產(chǎn)月末結(jié)賬

　　以需要恢復月份的日期進入系統(tǒng)---打開固定資產(chǎn)---點處理---點恢復月末結(jié)賬前狀態(tài)---點是---提示“成功恢復賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)” ----點確定即完成