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出納人員應(yīng)如何提取現(xiàn)金

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　　當(dāng)單位需要現(xiàn)金時(shí)?可以按照有關(guān)規(guī)定到開戶銀行提取現(xiàn)金。取款的一般程序是:
　　1、填寫現(xiàn)金支票。單位需要提取現(xiàn)金時(shí)?一般由出納人員填寫現(xiàn)金支票到銀行提取現(xiàn)金。
　　現(xiàn)金支票的填寫要求很嚴(yán)格:必須使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水用鋼筆填寫?書寫要認(rèn)真?不能潦草。簽發(fā)日期應(yīng)填寫實(shí)際出票日期。收款人名稱填寫應(yīng)與預(yù)留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫?金額如有錯(cuò)誤?不能更改?應(yīng)作廢重填;用途欄要填寫真實(shí)用途?不得弄虛作假;簽章必須與銀行預(yù)留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。
　　2、向開戶銀行提交取款憑證。取款人持現(xiàn)金支票到開戶銀行后?向開戶銀行會(huì)計(jì)窗口交現(xiàn)金支票?銀行核對(duì)無誤后，付現(xiàn)金給你。
　　3、取款人收取現(xiàn)金后?應(yīng)根據(jù)取款數(shù)額認(rèn)真清點(diǎn)、確認(rèn)無誤后才能離開。
　　4、取回現(xiàn)金后?應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜內(nèi)。
 
發(fā)布：2007-03-26 14:44    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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