泛普軟件ERP集團全面預算管理解決方案

【摘要】 　　預算管理作為企業(yè)集團實現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行的管理工具越來越受到企業(yè)的重視，但是，企業(yè)集團由財務部門主導的預算編制關(guān)注點和方法不符合業(yè)務實際，業(yè)務部門怨聲載道，財務部門唉聲嘆氣;集團和成員單位缺乏有效的預算監(jiān) ...

客戶需求

　　預算管理作為企業(yè)集團實現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行的管理工具越來越受到企業(yè)的重視，但是，企業(yè)集團由財務部門主導的預算編制關(guān)注點和方法不符合業(yè)務實際，業(yè)務部門怨聲載道，財務部門唉聲嘆氣;集團和成員單位缺乏有效的預算監(jiān)控方法與手段，預算與實際執(zhí)行情況偏差大，越是預算，集團越是感覺不劃算;集團預算管理的事前控制薄弱，有預算無監(jiān)控;集團預算執(zhí)行結(jié)果失真，無法進行有效的績效考核……預算編制和控制管理的難點成為了推進預算執(zhí)行的攔路虎，企業(yè)的預算管理委員會和具體的預算部門都感到了工作的艱難。

　　應用流程

　　啟航ERP集團預算管理解決方案幫助企業(yè)預算部門實現(xiàn)了集團預算指標的分解、多上多下的預算編制，實現(xiàn)事前預測、事中控制和事后分析，提供了科學嚴謹?shù)娜骖A算管理體系。

　　集團預算管理框架和流程

　　典型應用

　　建立編制準確、應用靈活的預算體系

　　啟航ERP軟件預算管理解決方案具有完善的預算模型，通過已發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)來預測未來預算數(shù)據(jù)，并依據(jù)經(jīng)營計劃來編制準確的預算數(shù)據(jù);同時通過類似Excel的模版設(shè)定，滿足所有集團預算模版的設(shè)置和預算編制的需求。

　　預算模板設(shè)置和預算預測示意圖(略)

　　幫助您對所有業(yè)務環(huán)節(jié)進行任意控制設(shè)定

　　緊密集成預算與業(yè)務等其他系統(tǒng)，根據(jù)業(yè)務特點及需要柔性配置業(yè)務控制點，及時傳遞預警信息，保證預算有效控制執(zhí)行。

　　設(shè)置預算控制點示意圖(略）

　　方案特點

　　完整的預算編制體系，預算模版的靈活設(shè)置、下發(fā)、數(shù)據(jù)匯總;

　　提供豐富嚴謹?shù)念A算編制方法和科學的預測公式，提高預算編制效率;

　　實現(xiàn)預算在各個業(yè)務環(huán)節(jié)的執(zhí)行與控制，提升執(zhí)行力;

　　進行全面的預算執(zhí)行情況分析，為績效考核提供依據(jù)。

　　啟航ERP財務預算管理解決方案

　　啟航ERP軟件應用背景：

　　企業(yè)在分析預算執(zhí)行情況時，如果僅將預算值與執(zhí)行情況進行簡單的比例計算，而沒有對預算差異進行深入的、定量的分析，難以確定預算差異產(chǎn)生的原因，無法把預算執(zhí)行情況與企業(yè)經(jīng)營狀況有機的聯(lián)系在一起。但企業(yè)的業(yè)務流程復雜，高層管理人員不得不應付大量日常審批事務。而且大量的手工工作量造成審批程序復雜、周期長，無法適應復雜多變的經(jīng)營環(huán)境要求。財務部門在對支出審批上不能起到有效的監(jiān)督作用。通過實施全面預算管理系統(tǒng)可以根據(jù)復雜多變的條件對預算作出全面的調(diào)整支撐和分析管理。

　　方案特性：

　　1.預算的編制支持與動態(tài)調(diào)整

　　根據(jù)企業(yè)不斷變化的業(yè)務，支持基于業(yè)務指標的預算編制及調(diào)整管理。特別地加入考核指標動態(tài)調(diào)整功能，可以根據(jù)業(yè)務、年月、成本等動態(tài)調(diào)整預算，以適應復雜多變的經(jīng)營環(huán)境要求。

　　2.預算對比及分析功能

　　對預算進行年度對比分析、差異原因分析;特別對預算差異進行深入的、定量的分析，把預算執(zhí)行情況與企業(yè)經(jīng)營狀況有機的聯(lián)系在一起。對于分析結(jié)果可以導出為Excel表格。

　　3.安全、方便的自定義報表工具

　　開發(fā)自定義報表工具，讓業(yè)務人員無需任何的編程和開發(fā)知識，都可以自行設(shè)計和產(chǎn)生各種業(yè)務報表;

　　報表設(shè)計工具

　　報表設(shè)計界面與Microsoft Excel 相似支持：行統(tǒng)計條件、列統(tǒng)計條件、列統(tǒng)計方法、全表統(tǒng)計條件，Excel公式

　　統(tǒng)計方法設(shè)定：在報表列上設(shè)計統(tǒng)計公式

　　統(tǒng)計條件設(shè)定：

　　可以在報表行和列上同時設(shè)計統(tǒng)計條件，報表設(shè)計工具列出指標及可能的條件，為用戶提供方便。

　　多個統(tǒng)計條件可以采取“且”“或”“非”等邏輯關(guān)系聯(lián)接起來

　　對Microsoft Excel 的支持：

　　報表設(shè)計工具可以直接導入使用Microsoft Excel 編輯并保存的文檔

　　報表設(shè)計完成后可以導出為Excel 文檔

　　應用項目：

　　泛普軟件財務全面預算管理系統(tǒng)

　　為了加強泛普軟件預算管理工作和完善內(nèi)部控制制度，由品高軟件負責開發(fā)的啟航財務軟件全面預算管理系統(tǒng)(簡稱FBM)在泛普軟件正式投入使用。FBM開發(fā)成功并及時投入使用，為適應企業(yè)發(fā)展信息化大趨勢，進一步提升泛普軟件預算管理工作的水平將起到積極的作用。該系統(tǒng)主要包括了預算編制、預算調(diào)整、預算分析等功能模塊，并將公司的業(yè)務預算、收入預算、成本費用預算、投資預算、籌資預算等全部納入了系統(tǒng)管理。FBM為公司、各單位(部門)提供了一個高效率的辦公平臺，能夠彌補手工操作所帶來的不足，大大減輕了財務人員和業(yè)務預算人員的工作量，并滿足了公司、各單位(部門)預算數(shù)據(jù)的存儲、查閱、傳遞和交換的需要。據(jù)估計，該系統(tǒng)在國內(nèi)屬于領(lǐng)先水平，在各航空公司中更是遙遙領(lǐng)先，它的投入使用將進一步促進泛普軟件信息化發(fā)展。泛普軟件股份公司從實行全面財務預算管理以來，已經(jīng)建立了一整套預算管理制度及較為完備的預算組織體系，預算管理水平在不斷提高。用戶對該項目的總體評價為：“該系統(tǒng)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，在各航空公司中遙遙領(lǐng)先!”