OA辦公軟件面向庫存采購管理流程描述

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1.1石家莊OA軟件面向庫存采購管理流程描述

序號	節(jié)點(diǎn)名稱	節(jié)點(diǎn)屬性		節(jié)點(diǎn)動作		節(jié)點(diǎn)說明	使用單位	使用對象	備注
序號	節(jié)點(diǎn)名稱	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內(nèi)	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內(nèi)	節(jié)點(diǎn)說明	使用單位	使用對象	備注
1	采購決策	系統(tǒng)外		采購申請		根據(jù)總經(jīng)理會議等形成采購決策	分子公司	管理層
2	編制采購訂單	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <新增>、<保存>、<提交>	關(guān)聯(lián)采購申請單匯總生成或手工錄入采購組織、供應(yīng)商，申請組織、收貨組織，物料、數(shù)量、單價(jià)、金額和到貨日期等信息	分子公司	業(yè)務(wù)內(nèi)勤
3	審核采購訂單	系統(tǒng)內(nèi)			采購訂單 <審核>	審批采購的供應(yīng)商信用，物料的數(shù)量、單價(jià)和到貨日期等信息	分子公司	分子公司經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長	詳見采購訂單流程
4	編制預(yù)付款	系統(tǒng)內(nèi)			付款單（預(yù)付） <關(guān)聯(lián)生成>	關(guān)聯(lián)采購訂單匯總生成預(yù)付的付款單，根據(jù)預(yù)付比率控制預(yù)付金額。	分子公司	分子公司經(jīng)理
5	審核預(yù)付款	系統(tǒng)內(nèi)			付款單（預(yù)付） <審核>	審批采購的供應(yīng)商信用，預(yù)付金額等信息	分子公司	分子公司經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長	詳見采購付款流程
6	編制發(fā)運(yùn)單	系統(tǒng)內(nèi)			發(fā)運(yùn)單 <關(guān)聯(lián)生成>	關(guān)聯(lián)采購訂單生成發(fā)運(yùn)單，或手工生成發(fā)運(yùn)單	分子公司
7	審核發(fā)運(yùn)單	系統(tǒng)內(nèi)			發(fā)運(yùn)單 <審核>	審核發(fā)運(yùn)單的物料和數(shù)量等信息	分子公司	分子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)	詳見采購發(fā)運(yùn)流程
9	編制采購入庫	系統(tǒng)內(nèi)			采購入庫單 <關(guān)聯(lián)生成>	關(guān)聯(lián)采購訂單或采購收貨單按庫存組織分組匯總生成采購入庫單，填入入庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。	分子公司	業(yè)務(wù)內(nèi)勤
10	審核采購入庫	系統(tǒng)內(nèi)			采購入庫單 <審核>	審批采購收貨物料的數(shù)量	分子公司	分子公司經(jīng)理、庫管員、內(nèi)勤	詳見采購入庫流程
12	生成應(yīng)付	系統(tǒng)外/內(nèi)			應(yīng)付單 <關(guān)聯(lián)生成>	關(guān)聯(lián)采購訂單或采購入庫單按財(cái)務(wù)組織分組匯總生成應(yīng)付單，填入應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額。	分子公司	業(yè)務(wù)內(nèi)勤
14	審核應(yīng)付	系統(tǒng)內(nèi)			應(yīng)付單 <審核>	審批應(yīng)付供應(yīng)商的信用，應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額等	分子公司	分子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)	詳見采購結(jié)算流程
15	實(shí)時(shí)核銷	系統(tǒng)內(nèi)			采購入庫單，應(yīng)付單	查找對應(yīng)采購入庫單進(jìn)行實(shí)時(shí)核銷	分子公司	系統(tǒng)
16	編制付款	系統(tǒng)內(nèi)			付款單	關(guān)聯(lián)應(yīng)付單匯總生成付款單，填入付款金額	分子公司	出納	如果預(yù)付款為全部貨款，則無16,17
17	審核付款	系統(tǒng)內(nèi)			付款單	審批采購的供應(yīng)商信用，付款金額金額等	分子公司	財(cái)務(wù)主管	詳見采購付款流程
18	應(yīng)付單和付款單等結(jié)算	系統(tǒng)內(nèi)			結(jié)算處理	通過應(yīng)付單關(guān)聯(lián)生成付款單，已經(jīng)自動結(jié)算可以與相關(guān)聯(lián)的應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)結(jié)算	分子公司	系統(tǒng)