甲、乙工地1月采購及費用報支流程：含備用金、成本、庫存明細管理

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 　　本公司1月初各賬戶余額如下：公司銀行基本賬戶余額100萬元，公司出納現(xiàn)金余額10萬元，甲、乙工地采購員備用金余額分別為2萬元。

　　2026年1月甲工地發(fā)生以下業(yè)務

　　費用報支業(yè)務

　　1、1月1日工地采購員現(xiàn)金購買工地用具切割機1臺*260元、臨時用電線2捆*200元。

　　業(yè)務流程要求：工地采購員填寫費用報銷單并將附件收貨單拍照上傳→倉管員入庫填列入庫單或收料單→工地負責人審核→公司財務部會計審核→公司財務總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→工地采購員打印費用報銷單附以上原始單據(jù)向出納報賬。

　　核算要求：根據(jù)倉管員入庫單核算該工地的用具用品的庫存情況，收料單核算該工地的施工成本。

　　2、1月8日工地負責人提請需要招待業(yè)主方人員用餐開支1000元

　　業(yè)務流程要求：工地負責人填報業(yè)務費計劃申請單→總經(jīng)理批準→工地辦理后交采購員報賬，采購員填到費用報銷單附上開支的單據(jù)附件→工地負責人審核→公司財務部會計審核→公司財務總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→工地采購員打印費用報銷單附以上原始單據(jù)向出納報賬。

　　材料采購業(yè)務

　　按計劃采購

　　1、1月5日工地制訂采購計劃：鋼材20噸*4200元，水泥50噸*380元，業(yè)務流程要求：工地采購員填寫采購計劃單→工地倉管員核對→工地負責人審核→總經(jīng)理批示(鋼材價格應按4000元/噸，水泥按350元/噸采購)

　　2、1月6日與XX鋼材經(jīng)營部簽訂購銷合同，訂購鋼材20噸*4000元的購銷合同。

　　3、1月6日按與XX鋼材經(jīng)營部簽訂的購銷合同預付定金30%*20噸*4000元=24000元。業(yè)務流程要求：工地采購員填寫用款申請單(轉(zhuǎn)賬)→工地負責人審核→公司財務部會計審核→公司財務總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→公司出納打印用款申請單作轉(zhuǎn)賬憑證從公司開戶行賬戶轉(zhuǎn)賬付款。

　　4、1月10日XX鋼材經(jīng)營部運來鋼材實際數(shù)量20.5噸*4000元=82000元，并交來增值稅專用發(fā)票，其中價款70085.47元，進項稅額11914.53元。發(fā)票交給合作建筑公司。

　　業(yè)務流程要求：倉管員收貨填列收料單→工地采購員核對→工地負責人審核→公司財務部會計審核→公司財務總監(jiān)審核。(最終報表能體現(xiàn)施工成本所用鋼材數(shù)量、單價、金額明細、已交合作方的17%增值稅專用發(fā)票明細)

　　5、1月12日將鋼材余款58000元支付給XX鋼材經(jīng)營部

　　業(yè)務流程要求：工地采購員填寫用款申請單(附件：供應商送貨單、倉管員收料單、發(fā)票等)→工地負責人審核→公司財務部會計審核→公司財務總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→公司出納打印用款申請單作轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬。

　　6、1月13日工地按計劃購入水泥10噸*350元=3500元，無發(fā)票，工地現(xiàn)金支付。

　　業(yè)務流程要求：倉管員入庫填列收料單→工地采購員填寫費用報銷單并將附件收貨單及工地收料單拍照上傳→工地負責人審核→公司財務部會計審核→公司財務總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→工地采購員打印費用報銷單附以上原始單據(jù)向出納報賬。

　　7、1月15日工地按計劃采購水泥20噸*380元=7600元，并收到稅率為3%的專用發(fā)票，其中價款7378.64元，進項稅額221.36元，收貨后需支付貨款。發(fā)票交給合作建筑公司，

　　業(yè)務流程要求：倉管員收貨填列收料單→工地采購員填寫用款申請單并將附件收貨單及工地收料單拍照上傳→工地負責人審核→公司財務部會計審核→公司財務總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→公司出納打印用款申請單作轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬。(最終報表能體現(xiàn)施工成本所用鋼材數(shù)量、單價、金額明細、已交合作方的3%增值稅專用發(fā)票明細)

　　8、1月20日工地急需購進了水泥30噸*400(含17%增值稅專用發(fā)票)并與A建材經(jīng)銷商簽訂購銷合同，水泥同時到達工地，收貨后需支付貨款，取得17%增值稅專用發(fā)票并交給合作建筑公司。

　　業(yè)務流程要求：倉管員收貨填列收料單→工地采購員填寫用款申請單并將附件收貨單及工地收料單拍照上傳→工地負責人審核→公司財務部會計審核→公司財務總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→公司出納打印用款申請單作轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬。(最終報表能體現(xiàn)施工成本所用鋼材數(shù)量、單價、金額明細、已交合作方的3%增值稅專用發(fā)票明細。水泥采購超計劃如何處理?)

　　無計劃采購：

　　沒有采購計劃及采購合同的零星采購，如何在工程量清單總量中進行控制?

　　2026年1月乙工地按以上同樣業(yè)務同時作一次業(yè)務錄入

　　要求：在同一個系統(tǒng)中，以上業(yè)務月終需能分別反映甲、乙工地采購員的備用金、公司出納員的現(xiàn)金及公司開戶銀行的款項收付存明細，工地施工成本明細，倉管庫存材料品種、數(shù)量、單位、單價、金額收付存明細等。

　　我們要求的角色有：總經(jīng)理(所有內(nèi)容都可以看，財務數(shù)據(jù)不能改)、財務總監(jiān)(所有數(shù)據(jù)可以看，數(shù)據(jù)不能改)、公司會計。。。。。。