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 　　(一)、采購(gòu)計(jì)劃流程

　　1、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行主流程如下圖所示;

QQ截圖20180503104727.png

　　2、由物流部根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，分解成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，由部門(mén)主管審核，財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理(授權(quán)人)審批。

　　3、物流部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，考查供應(yīng)商資質(zhì)，建立優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈體系。與供應(yīng)商詢價(jià)、議價(jià)、訂立采購(gòu)合同，重大的設(shè)備工程采購(gòu)應(yīng)采用投標(biāo)方式。

　　4、已訂立合同的，采購(gòu)員應(yīng)在合同簽訂完畢的第2個(gè)工作日內(nèi)，在ERP系統(tǒng)中完成“采購(gòu)價(jià)格管理”維護(hù)。

　　(二)、采購(gòu)、入庫(kù)流程

　　1、物流部根據(jù)《月度采購(gòu)計(jì)劃》在ERP系統(tǒng)上，編制《進(jìn)貨訂單》，由部門(mén)主管審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在系統(tǒng)外按標(biāo)準(zhǔn)格式填制《采購(gòu)訂單》，要求供應(yīng)商按采購(gòu)訂單發(fā)貨，批送貨數(shù)量不得超訂單的10%，超出部分，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒收。

　　2、供應(yīng)商送貨抵達(dá)本公司，采購(gòu)員將《收料通知單》分別傳遞至倉(cāng)庫(kù)和品質(zhì)部。倉(cāng)管員按單點(diǎn)貨、點(diǎn)數(shù)，來(lái)料檢驗(yàn)員按單檢驗(yàn);檢驗(yàn)完畢出具《檢驗(yàn)報(bào)告單》，倉(cāng)管員憑《檢驗(yàn)報(bào)告單》辦理入庫(kù)。倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)中，通過(guò)《進(jìn)貨訂單》生成《進(jìn)貨單》，并打印，倉(cāng)管員按單辦理實(shí)物入庫(kù)，并進(jìn)行有效的倉(cāng)儲(chǔ)管理。

　　3、供應(yīng)商送貨，經(jīng)檢驗(yàn)不合格，不得入庫(kù)，直接退回;不能直接退回的，和供應(yīng)商協(xié)商后處理;

　　4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督“采購(gòu)、入庫(kù)流程”的正確執(zhí)行。

　　(三)、采購(gòu)發(fā)票流程

　　1、物流部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系已送貨物的發(fā)票辦理。

　　2、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票之前，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商對(duì)賬，開(kāi)票數(shù)據(jù)核對(duì)一致后，供應(yīng)商根據(jù)對(duì)賬結(jié)果開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，由采購(gòu)員簽收發(fā)票，首先應(yīng)對(duì)發(fā)票記載事項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，登記業(yè)務(wù)臺(tái)賬后1個(gè)工作日內(nèi)，將發(fā)票傳遞到財(cái)務(wù)部，并辦好發(fā)票簽收手續(xù)。

　　3、采購(gòu)員收到發(fā)票有瑕疵，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，退回發(fā)票，并督促供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。

　　4、財(cái)務(wù)部簽收發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)票進(jìn)行審查，審查范圍包括發(fā)票真?zhèn)?、業(yè)務(wù)真實(shí)、業(yè)務(wù)票據(jù)一致等。財(cái)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)貨單》、《檢驗(yàn)報(bào)告單》、《發(fā)票》三單匯齊后，在ERP系統(tǒng)中，由《進(jìn)貨單》生成《進(jìn)貨開(kāi)票》?！哆M(jìn)貨開(kāi)票》與《進(jìn)貨單》鉤稽后，進(jìn)行材料入庫(kù)核算;檢查核算正確后，編制憑證，并及時(shí)進(jìn)行總賬與供應(yīng)鏈賬目核對(duì)一致。

　　5、經(jīng)財(cái)務(wù)審查，不合格的發(fā)票，返回至采購(gòu)員;采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并將發(fā)票及時(shí)退回供應(yīng)商。

　　6、各經(jīng)手發(fā)票的部門(mén)與人員須持嚴(yán)謹(jǐn)工作態(tài)度，確保發(fā)票在流轉(zhuǎn)過(guò)程的完全，由于管理不善等導(dǎo)致的發(fā)票遺失，由直接責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任，部門(mén)經(jīng)理承擔(dān)管理責(zé)任。

　　7、具體采購(gòu)發(fā)票流程見(jiàn)下圖所示。

QQ圖片20180503104817.png

　　(四)、退貨流程

　　1、物流部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨、補(bǔ)貨、紅字發(fā)票等事宜。

　　2、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票之前，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商對(duì)賬，就退貨事宜達(dá)成一致后，采購(gòu)員將《退貨通知單》傳遞倉(cāng)庫(kù)，通知倉(cāng)管員準(zhǔn)備退貨事宜。倉(cāng)管員根據(jù)《退貨通知單》生成《進(jìn)貨退貨單》，倉(cāng)管員按單整理退貨，包裝好、清楚標(biāo)識(shí)，放置在特定退貨區(qū)域，由采購(gòu)員檢查后發(fā)運(yùn)給供應(yīng)商。

　　3、采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨需補(bǔ)貨的，由供應(yīng)商及時(shí)辦妥補(bǔ)貨，補(bǔ)貨入庫(kù)流程參照“采購(gòu)、入庫(kù)流程”。由采購(gòu)員提示財(cái)務(wù)人員在ERP系統(tǒng)中就退貨與補(bǔ)貨在《進(jìn)貨單》中“對(duì)等核銷(xiāo)”。

　　4、采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨不補(bǔ)，且有未開(kāi)發(fā)票的送貨，可直接在送貨中抵消開(kāi)票數(shù)量。

　　5、采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨不補(bǔ)，且無(wú)未開(kāi)發(fā)票的送貨，由采購(gòu)員填寫(xiě)《退貨協(xié)商》，列明退貨信息資料與相關(guān)的采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼，交財(cái)務(wù)至稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》，并從稅務(wù)機(jī)關(guān)取得《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，交采購(gòu)員簽收后，寄給供應(yīng)商開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票，在ERP系統(tǒng)中的操作流程同“采購(gòu)發(fā)票流程”。

　　6、具體退貨流程見(jiàn)下圖所示。

QQ圖片20180503104830.png

發(fā)布：2010-05-03 10:52    編輯：泛普軟件 · dmq    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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