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企業(yè)管理系統(tǒng)

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企業(yè)管理：企業(yè)籌資活動中的現(xiàn)金流量管理

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　　企業(yè)籌資活動中的現(xiàn)金流量管理在企業(yè)的籌資活動中，現(xiàn)金流量管理主要集中在以下幾個方面：

　?、蓬A測現(xiàn)金流量，制定籌資計劃。企業(yè)可以通過以現(xiàn)金流量表為基礎的預測是現(xiàn)金預測中最常見的一種方法，能對企業(yè)短期的現(xiàn)金流量進行預測，有助于日常的現(xiàn)金的管理，根據(jù)預測結果制定短期的管理計劃。以資產(chǎn)負債表、損益表為基礎的預測，是對企業(yè)長期發(fā)展的現(xiàn)金流量進行預測，測算出企業(yè)若干年后的資金的盈余或短缺，有助于企業(yè)長期戰(zhàn)略計劃的制定。這樣企業(yè)能制定出較全面的籌資計劃。

　?、普莆肇攧諣顩r，判別償付能力。企業(yè)在制定籌資計劃時，要充分考慮到自身的短期與長期償債能力，避免在籌資活動中，現(xiàn)金的流動性出現(xiàn)問題，影響企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。企業(yè)通常可以采用比率分析的方法，通過計算現(xiàn)金到期債務比、現(xiàn)金流動負債比、現(xiàn)金債務總額比等指標對自身的短期與長期的資金償付能力進行測算。

責任編輯：Seazy
發(fā)布：2007-04-14 13:58    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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